| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 341 531.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
AP Constructions | 885 910.00 | 128 333.00 | 757 576.00 | 885 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 404.00 | 19 376.00 | 8 028.00 | 27 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 077.00 | 808 248.00 | 4 186 828.00 | 4 995 077.00 |
BP En cours de production de services | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
BT Marchandises | 994 124.00 | | 994 124.00 | 994 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 274.00 | | 1 909 274.00 | 1 909 274.00 |
BZ Autres créances | 1 082 580.00 | | 1 082 580.00 | 1 082 580.00 |
CF Disponibilités | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 495.00 | | 4 114 495.00 | 4 114 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 109 572.00 | 808 248.00 | 8 301 324.00 | 9 109 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
CU Autres participations | 3 319 917.00 | | 3 319 917.00 | 3 319 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 593.00 | 179 593.00 | | 179 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 179.00 | 1 897 364.00 | | 1 931 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 856.00 | 33 815.00 | | 46 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 629.00 | 3 760 773.00 | | 3 807 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 228.00 | 556 599.00 | | 1 371 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 085.00 | 2 131 089.00 | | 2 170 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 576.00 | 729 389.00 | | 473 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 802.00 | 376 682.00 | | 449 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 287.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 694.00 | 3 796 047.00 | | 4 493 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 324.00 | 7 566 820.00 | | 8 301 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 994.00 | 3 289 514.00 | | 3 273 994.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -543 921.00 | 1 858.00 | | -543 921.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 630 232.00 | 678 259.00 | | 630 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 174 679.00 | |
FG Production vendue services | 1 540 595.00 | | 1 540 595.00 | 1 540 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 595.00 | | 1 540 595.00 | 1 540 595.00 |
FM Production stockée | | | -165 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -994 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 307.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 2 086.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 814.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 5 900.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 814.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 384.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 1 516.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 298.00 | -1 800.00 | | 52 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 204.00 | 2 088 498.00 | | 1 741 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 347.00 | 2 054 683.00 | | 1 694 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 856.00 | 33 815.00 | | 46 856.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -543 921.00 | 1 858.00 | | -543 921.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -48 192.00 | 9 162.00 | | -48 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 447.00 | | 234 631.00 | 4 761 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 3 982 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 4 995 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 877.00 | | 5 873.00 | 1 005 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755 032.00 | | 228 758.00 | 3 755 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 506.00 | 46 743.00 | | 101 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 967.00 | 46 743.00 | | 100 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 000.00 | | 10 000.00 | 670 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 520.00 | 784 520.00 | | 784 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 577.00 | 473 577.00 | | 473 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 274.00 | 1 909 274.00 | | 1 909 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VC Groupe et associés | 976 225.00 | 976 225.00 | | 976 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 095.00 | 94 396.00 | 950 468.00 | 1 314 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 566.00 | 1 385 566.00 | | 1 385 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
VP Divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 068.00 | 3 001 068.00 | | 3 001 068.00 |
VW T.V.A. | 294 906.00 | 294 906.00 | | 294 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 528.00 | 3 247 829.00 | 950 468.00 | 4 467 528.00 |