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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AN Terrains | 98 435.00 | | 98 435.00 | 98 435.00 |
AP Constructions | 885 910.00 | 261 221.00 | 624 690.00 | 885 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 876.00 | 24 376.00 | 2 500.00 | 26 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 291.00 | 447 340.00 | 2 805 950.00 | 3 253 291.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 027 715.00 | | 1 027 715.00 | 1 027 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 574.00 | 19 656.00 | 701 919.00 | 721 574.00 |
BZ Autres créances | 5 679 156.00 | 16 415.00 | 5 662 741.00 | 5 679 156.00 |
CF Disponibilités | 180 998.00 | | 180 998.00 | 180 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 617 201.00 | 36 071.00 | 7 581 131.00 | 7 617 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 492.00 | 483 411.00 | 10 387 081.00 | 10 870 492.00 |
CU Autres participations | 2 238 660.00 | 161 205.00 | 2 077 455.00 | 2 238 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 032.00 | 1 844 032.00 | | 1 844 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635 494.00 | 1 635 494.00 | | 1 635 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 677.00 | 150 000.00 | | 152 677.00 |
DG Autres réserves | 2 028 899.00 | 2 004 673.00 | | 2 028 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 151.00 | 26 902.00 | | 135 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 253.00 | 5 661 102.00 | | 5 796 253.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 192 166.00 | 1 223 476.00 | | 1 192 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 018.00 | 1 152 230.00 | | 1 053 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 181.00 | 1 603 888.00 | | 1 659 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 316.00 | 355 428.00 | | 409 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 025.00 | 328 136.00 | | 258 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 017.00 | 2 198.00 | | 4 017.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 1 977.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 828.00 | 4 667 332.00 | | 4 590 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 387 081.00 | 10 328 434.00 | | 10 387 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 371.00 | 1 967 991.00 | | 3 143 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 828.00 | | 1 140 828.00 | 1 140 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 828.00 | | 1 140 828.00 | 1 140 828.00 |
FM Production stockée | | | -955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | 5 921.00 | | 5 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 651.00 | | | 240 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 425.00 | | | 949 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 635.00 | 42 512.00 | | 32 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 650.00 | | | 900 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 285.00 | 42 512.00 | | 933 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 140.00 | -42 512.00 | | 16 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 855.00 | 2 079 508.00 | | 2 867 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 704.00 | 2 052 606.00 | | 2 732 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 151.00 | 26 902.00 | | 135 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 726.00 | | 264 215.00 | 3 892 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903 650.00 | 2 241 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 650.00 | 3 253 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 221.00 | | | 1 011 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 966.00 | | 264 215.00 | 2 880 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 290.00 | 44 845.00 | | 241 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 751.00 | 44 845.00 | | 240 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 178.00 | | 97 763.00 | 114 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 900.00 | 101 139.00 | 757 763.00 | 853 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 900.00 | 101 139.00 | 757 763.00 | 853 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 660 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 192 166.00 | 1 192 166.00 | | 1 192 166.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 113.00 | 35 113.00 | | 535 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 316.00 | 409 316.00 | | 409 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 697 987.00 | 697 987.00 | | 697 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VB T. V. A. | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
VC Groupe et associés | 5 579 175.00 | 5 579 175.00 | | 5 579 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 342.00 | 101 884.00 | 842 807.00 | 1 049 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 068.00 | 1 124 068.00 | | 1 124 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 859.00 | 6 403 988.00 | 2 871.00 | 6 406 859.00 |
VW T.V.A. | 184 458.00 | 184 458.00 | | 184 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 829.00 | 3 128 371.00 | 842 807.00 | 4 575 829.00 |