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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 080.00 | 13 368.00 | 4 712.00 | 18 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 795.00 | 13 368.00 | 23 427.00 | 36 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509 378.00 | 406 447.00 | 5 102 931.00 | 5 509 378.00 |
BZ Autres créances | 565 964.00 | | 565 964.00 | 565 964.00 |
CF Disponibilités | 646 254.00 | | 646 254.00 | 646 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 712.00 | 406 447.00 | 6 351 266.00 | 6 757 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 507.00 | 419 815.00 | 6 374 692.00 | 6 794 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 048.00 | | | 341 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 765 277.00 | 392 492.00 | | 765 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 287.00 | 372 786.00 | | 380 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 564.00 | 1 425 277.00 | | 1 805 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 142.00 | 1 499 603.00 | | 1 524 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 122.00 | 1 218 781.00 | | 1 648 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 047.00 | 932 450.00 | | 800 047.00 |
EA Autres dettes | 595 317.00 | 433 063.00 | | 595 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 129.00 | 4 111 122.00 | | 4 569 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 692.00 | 5 536 399.00 | | 6 374 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 656.00 | 2 585 794.00 | | 4 556 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 325 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 107 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 411 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 983 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 996 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 164.00 | |
GE Autres charges | | | 26 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 798 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 1 920.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | 608.00 | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 618.00 | 1 312.00 | | -5 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 380.00 | 223 781.00 | | 220 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 287.00 | 372 786.00 | | 380 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 012.00 | 6 759.00 | 18 394.00 | 25 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 012.00 | 6 759.00 | 18 394.00 | 25 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 122.00 | 1 648 122.00 | | 1 648 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106 986.00 | 2 106 986.00 | | 2 106 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130 173.00 | 5 770 410.00 | 359 763.00 | 6 130 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 129.00 | 4 556 656.00 | 12 473.00 | 4 569 129.00 |