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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 280.00 | 12 565.00 | 18 715.00 | 31 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 046.00 | 215 926.00 | 2 553 120.00 | 2 769 046.00 |
BZ Autres créances | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
CF Disponibilités | 1 064 849.00 | | 1 064 849.00 | 1 064 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 841.00 | 215 926.00 | 3 725 914.00 | 3 941 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 120.00 | 228 491.00 | 3 744 629.00 | 3 973 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 727.00 | 780 431.00 | | 1 085 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 489.00 | 305 296.00 | | 336 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 216.00 | 1 745 727.00 | | 2 082 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 742.00 | 1 608 076.00 | | 32 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 297.00 | 829 304.00 | | 664 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 883.00 | 650 276.00 | | 740 883.00 |
EA Autres dettes | 224 491.00 | 165 638.00 | | 224 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 413.00 | 3 293 934.00 | | 1 662 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 629.00 | 5 039 661.00 | | 3 744 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 254 795.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 239 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 993 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 233 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 317 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 722 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 831 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 20.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 2 865.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | -2 845.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 671.00 | 154 999.00 | | 147 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317 841.00 | 14 032 153.00 | | 14 317 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 352.00 | 13 726 857.00 | | 13 981 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 489.00 | 305 296.00 | | 336 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 297.00 | 664 297.00 | | 664 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 883.00 | 740 883.00 | | 740 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 360.00 | 236 360.00 | | 236 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 046.00 | 2 608 689.00 | 160 357.00 | 2 769 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 706.00 | 2 716 634.00 | 179 072.00 | 2 895 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 413.00 | 1 662 413.00 | | 1 662 413.00 |