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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 795.00 | 18 080.00 | 18 715.00 | 36 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499 449.00 | 369 369.00 | 4 130 080.00 | 4 499 449.00 |
BZ Autres créances | 77 872.00 | | 77 872.00 | 77 872.00 |
CF Disponibilités | 1 549 962.00 | | 1 549 962.00 | 1 549 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 715.00 | 369 369.00 | 5 840 346.00 | 6 209 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 510.00 | 387 449.00 | 5 859 061.00 | 6 246 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 716.00 | | | 314 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 18 478.00 | 1 145 564.00 | | 18 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 015.00 | 372 914.00 | | 405 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 493.00 | 2 178 478.00 | | 1 083 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 559.00 | 1 556 867.00 | | 2 649 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 741.00 | 8 679.00 | | 36 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 342.00 | 1 640 949.00 | | 1 053 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 076.00 | 739 283.00 | | 945 076.00 |
EA Autres dettes | 89 849.00 | 228 980.00 | | 89 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 568.00 | 4 176 257.00 | | 4 775 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 061.00 | 6 354 735.00 | | 5 859 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 873.00 | 4 147 105.00 | | 20 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 818 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 923 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 741 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 903 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 694 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 940 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 296 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 195.00 | 1 116.00 | | 7 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 2 298.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 157.00 | -1 182.00 | | 7 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 347.00 | 227 356.00 | | 201 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 927 861.00 | 16 589 292.00 | | 16 927 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 522 846.00 | 16 216 378.00 | | 16 522 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 015.00 | 372 914.00 | | 405 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 509.00 | 1 571.00 | | 16 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 509.00 | 1 571.00 | | 16 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 342.00 | 1 053 342.00 | | 1 053 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718 535.00 | 2 718 535.00 | | 2 718 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 449.00 | 4 184 733.00 | 314 716.00 | 4 499 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945 076.00 | 945 076.00 | | 945 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 101.00 | 4 288 670.00 | 333 431.00 | 4 622 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 827.00 | 4 717 954.00 | 20 873.00 | 4 738 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |