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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 080.00 | 16 509.00 | 1 571.00 | 18 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 795.00 | 16 509.00 | 20 285.00 | 36 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777 657.00 | 427 229.00 | 4 350 428.00 | 4 777 657.00 |
BZ Autres créances | 503 641.00 | | 503 641.00 | 503 641.00 |
CF Disponibilités | 1 451 066.00 | | 1 451 066.00 | 1 451 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 679.00 | 427 229.00 | 6 334 449.00 | 6 761 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 473.00 | 443 739.00 | 6 354 735.00 | 6 798 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 388 684.00 | | | 388 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 564.00 | 765 277.00 | | 1 145 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 914.00 | 380 287.00 | | 372 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 478.00 | 1 805 564.00 | | 2 178 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 867.00 | 1 524 142.00 | | 1 556 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 949.00 | 1 648 122.00 | | 1 640 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 283.00 | 800 047.00 | | 739 283.00 |
EA Autres dettes | 228 980.00 | 595 317.00 | | 228 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 257.00 | 4 569 129.00 | | 4 176 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 735.00 | 6 374 692.00 | | 6 354 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 105.00 | 4 556 656.00 | | 4 147 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 999 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 358 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 357 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 574 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 846 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 377 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 961 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 1 183.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 6 800.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -5 618.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 356.00 | 220 380.00 | | 227 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 589 292.00 | 16 431 324.00 | | 16 589 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 216 378.00 | 16 051 037.00 | | 16 216 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 914.00 | 380 287.00 | | 372 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 368.00 | 3 141.00 | | 13 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | 3 141.00 | | 13 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 949.00 | 1 640 949.00 | | 1 640 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 374.00 | 1 765 374.00 | | 1 765 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 503 641.00 | | | 503 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739 283.00 | 739 283.00 | | 739 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329 327.00 | 4 921 929.00 | 407 399.00 | 5 329 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 578.00 | 4 147 105.00 | 20 473.00 | 4 167 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |