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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 901.00 | 16 187.00 | 18 715.00 | 34 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607 227.00 | | 607 227.00 | 607 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 548.00 | 190 292.00 | 2 828 256.00 | 3 018 548.00 |
BZ Autres créances | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
CF Disponibilités | 636 840.00 | | 636 840.00 | 636 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 384.00 | 190 292.00 | 4 145 092.00 | 4 335 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 285.00 | 206 478.00 | 4 163 807.00 | 4 370 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 181.00 | | | 156 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 423 493.00 | 18 478.00 | | 423 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 937.00 | 405 015.00 | | 356 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 431.00 | 1 083 493.00 | | 1 440 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 504.00 | 2 649 559.00 | | 1 593 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 226.00 | 36 741.00 | | 52 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 393.00 | 1 053 342.00 | | 304 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 326.00 | 945 076.00 | | 660 326.00 |
EA Autres dettes | 112 926.00 | 89 849.00 | | 112 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 376.00 | 4 775 568.00 | | 2 723 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 807.00 | 5 859 061.00 | | 4 163 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 150.00 | 20 873.00 | | 2 671 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 504 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 283 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 787 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 048 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 623 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 088.00 | |
GE Autres charges | | | 171 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 496 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 7 195.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 38.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | 7 157.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 830.00 | 201 347.00 | | 184 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 053 189.00 | 16 927 861.00 | | 16 053 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 696 251.00 | 16 522 846.00 | | 15 696 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 937.00 | 405 015.00 | | 356 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 34 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 16 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 080.00 | | 1 893.00 | 18 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | | 1 893.00 | 18 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 393.00 | 304 393.00 | | 304 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 326.00 | 660 326.00 | | 660 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 926.00 | 112 926.00 | | 112 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 548.00 | 2 862 366.00 | 156 181.00 | 3 018 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 632.00 | 1 572 632.00 | | 1 572 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 031.00 | 2 935 135.00 | 174 896.00 | 3 110 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 150.00 | 2 671 150.00 | | 2 671 150.00 |