| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 280.00 | 12 565.00 | 18 715.00 | 31 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 230.00 | 236 843.00 | 2 405 386.00 | 2 642 230.00 |
BZ Autres créances | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
CF Disponibilités | 2 530 888.00 | | 2 530 889.00 | 2 530 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 257 790.00 | 236 843.00 | 5 020 946.00 | 5 257 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 070.00 | 249 409.00 | 5 039 661.00 | 5 289 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 780 431.00 | 423 493.00 | | 780 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 296.00 | 356 937.00 | | 305 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 727.00 | 1 440 431.00 | | 1 745 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 076.00 | 1 593 504.00 | | 1 608 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 140.00 | 52 226.00 | | 39 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 304.00 | 304 393.00 | | 829 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 276.00 | 660 326.00 | | 650 276.00 |
EA Autres dettes | 165 638.00 | 112 926.00 | | 165 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 934.00 | 2 723 376.00 | | 3 293 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 661.00 | 4 163 807.00 | | 5 039 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 795.00 | 2 671 150.00 | | 3 254 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 024 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 903 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 928 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 030 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 398 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 560 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 042.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 77.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | 965.00 | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 999.00 | 184 830.00 | | 154 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 032 153.00 | 16 053 188.00 | | 14 032 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 726 857.00 | 15 696 251.00 | | 13 726 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 296.00 | 356 937.00 | | 305 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 622.00 | 31 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | 12 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 187.00 | | 3 622.00 | 16 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 187.00 | | 3 622.00 | 16 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 304.00 | 829 304.00 | | 829 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 276.00 | 650 276.00 | | 650 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 203.00 | 1 587 203.00 | | 1 587 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642 230.00 | 2 481 873.00 | 160 357.00 | 2 642 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 613.00 | 2 561 542.00 | 179 072.00 | 2 740 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 795.00 | 3 254 795.00 | | 3 254 795.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |