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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 509.00 | 159 226.00 | 80 283.00 | 239 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 157.00 | 300 430.00 | 28 727.00 | 329 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 667.00 | 459 656.00 | 109 010.00 | 568 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BZ Autres créances | 231 898.00 | | 231 898.00 | 231 898.00 |
CF Disponibilités | 187 388.00 | | 187 388.00 | 187 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 087.00 | | 468 087.00 | 468 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 755.00 | 459 656.00 | 577 098.00 | 1 036 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 646.00 | 118 212.00 | | 118 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 069.00 | 116 934.00 | | 124 069.00 |
DL TOTAL (I) | 251 100.00 | 243 530.00 | | 251 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 709.00 | 86 026.00 | | 68 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 850.00 | 125 252.00 | | 139 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 437.00 | 107 416.00 | | 117 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 998.00 | 318 694.00 | | 325 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 098.00 | 562 225.00 | | 577 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 186.00 | | 60 984.00 | 535 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 502.00 | 568 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 502.00 | 568 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 186.00 | | 60 984.00 | 535 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 825.00 | 39 334.00 | 27 502.00 | 447 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 825.00 | 39 334.00 | 27 502.00 | 447 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 709.00 | 75 709.00 | | 75 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VC Groupe et associés | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 709.00 | 17 607.00 | 51 101.00 | 68 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VP Divers | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 375.00 | 262 375.00 | | 262 375.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 998.00 | 274 896.00 | 51 101.00 | 325 998.00 |