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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 429.00 | 221 827.00 | 32 601.00 | 254 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 987.00 | 337 845.00 | 36 141.00 | 373 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 416.00 | 559 672.00 | 68 743.00 | 628 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BZ Autres créances | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
CF Disponibilités | 319 871.00 | | 319 871.00 | 319 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 918.00 | | 528 918.00 | 528 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 334.00 | 559 672.00 | 597 661.00 | 1 157 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 260.00 | 221 088.00 | | 227 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 376.00 | 86 171.00 | | 175 376.00 |
DL TOTAL (I) | 411 021.00 | 315 644.00 | | 411 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 19 698.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | 68 500.00 | | 70 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 787.00 | 159 459.00 | | 114 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 640.00 | 247 659.00 | | 186 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 661.00 | 563 304.00 | | 597 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 460.00 | 31 754.00 | 10 542.00 | 538 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 460.00 | 31 754.00 | 10 542.00 | 538 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 023.00 | 81 023.00 | | 81 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
UX Autres créances clients | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VB T. V. A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VP Divers | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 103.00 | 185 103.00 | | 185 103.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 640.00 | 186 640.00 | | 186 640.00 |