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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 980.00 | 205 881.00 | 45 098.00 | 250 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 770.00 | 332 578.00 | 25 192.00 | 357 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 751.00 | 538 460.00 | 70 291.00 | 608 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BZ Autres créances | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
CF Disponibilités | 197 992.00 | | 197 992.00 | 197 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 013.00 | | 493 013.00 | 493 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 764.00 | 538 460.00 | 563 304.00 | 1 101 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 088.00 | 146 211.00 | | 221 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 171.00 | 149 877.00 | | 86 171.00 |
DL TOTAL (I) | 315 644.00 | 304 473.00 | | 315 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 698.00 | 42 241.00 | | 19 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 500.00 | 150 942.00 | | 68 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 459.00 | 118 214.00 | | 159 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 659.00 | 311 398.00 | | 247 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 304.00 | 615 871.00 | | 563 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 753.00 | | 17 273.00 | 595 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 608 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 608 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 753.00 | | 17 273.00 | 595 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 992.00 | 27 742.00 | 4 275.00 | 514 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 992.00 | 27 742.00 | 4 275.00 | 514 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
UX Autres créances clients | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VB T. V. A. | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VC Groupe et associés | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 698.00 | 19 335.00 | 363.00 | 19 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VP Divers | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 560.00 | 271 560.00 | | 271 560.00 |
VW T.V.A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 659.00 | 247 296.00 | 363.00 | 247 659.00 |