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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 180.00 | 177 172.00 | 72 008.00 | 249 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 580.00 | 310 807.00 | 23 772.00 | 334 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 761.00 | 487 980.00 | 95 781.00 | 583 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BZ Autres créances | 155 668.00 | | 155 668.00 | 155 668.00 |
CF Disponibilités | 263 386.00 | | 263 386.00 | 263 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 723.00 | | 475 723.00 | 475 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 484.00 | 487 980.00 | 571 504.00 | 1 059 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 715.00 | 118 646.00 | | 122 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 166.00 | 124 069.00 | | 140 166.00 |
DL TOTAL (I) | 271 266.00 | 251 100.00 | | 271 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 461.00 | 68 709.00 | | 64 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 734.00 | 139 850.00 | | 124 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 041.00 | 117 437.00 | | 111 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 238.00 | 325 998.00 | | 300 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 504.00 | 577 098.00 | | 571 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 667.00 | | 21 465.00 | 568 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 583 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | 583 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 667.00 | | 21 465.00 | 568 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 656.00 | 34 695.00 | 6 372.00 | 459 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 656.00 | 34 695.00 | 6 372.00 | 459 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
UX Autres créances clients | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VB T. V. A. | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VC Groupe et associés | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 461.00 | 22 220.00 | 42 241.00 | 64 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VP Divers | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 313.00 | 192 313.00 | | 192 313.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 238.00 | 257 997.00 | 42 241.00 | 300 238.00 |