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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 710.00 | 191 911.00 | 57 798.00 | 249 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 043.00 | 323 081.00 | 22 961.00 | 346 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 753.00 | 514 992.00 | 80 760.00 | 595 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
BZ Autres créances | 128 430.00 | | 128 430.00 | 128 430.00 |
CF Disponibilités | 327 366.00 | | 327 366.00 | 327 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 110.00 | | 535 110.00 | 535 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 864.00 | 514 992.00 | 615 871.00 | 1 130 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 211.00 | 122 715.00 | | 146 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 877.00 | 140 166.00 | | 149 877.00 |
DL TOTAL (I) | 304 473.00 | 271 266.00 | | 304 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 241.00 | 64 461.00 | | 42 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 942.00 | 124 734.00 | | 150 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 214.00 | 111 041.00 | | 118 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 398.00 | 300 238.00 | | 311 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 871.00 | 571 504.00 | | 615 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 761.00 | | 17 663.00 | 583 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671.00 | 595 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 671.00 | 595 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 761.00 | | 17 663.00 | 583 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 980.00 | 32 683.00 | 5 671.00 | 487 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 980.00 | 32 683.00 | 5 671.00 | 487 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 942.00 | 150 942.00 | | 150 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
UX Autres créances clients | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VB T. V. A. | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VC Groupe et associés | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 241.00 | 22 542.00 | 19 698.00 | 42 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 866.00 | 186 866.00 | | 186 866.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 398.00 | 291 699.00 | 19 698.00 | 311 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |