| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 079.00 | 232 139.00 | 30 940.00 | 263 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 416.00 | 347 432.00 | 48 984.00 | 396 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 495.00 | 579 571.00 | 79 924.00 | 659 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BT Marchandises | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BZ Autres créances | 189 863.00 | | 189 863.00 | 189 863.00 |
CF Disponibilités | 406 951.00 | | 406 951.00 | 406 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 229.00 | | 664 229.00 | 664 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 723.00 | 579 571.00 | 744 152.00 | 1 323 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 637.00 | 227 260.00 | | 302 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 516.00 | 175 376.00 | | 175 516.00 |
DL TOTAL (I) | 486 538.00 | 411 021.00 | | 486 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 363.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 984.00 | 70 507.00 | | 137 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 549.00 | 114 787.00 | | 119 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 614.00 | 186 640.00 | | 257 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 152.00 | 597 661.00 | | 744 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 417.00 | | 31 078.00 | 628 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 417.00 | | 31 078.00 | 628 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 673.00 | 18 605.00 | | 559 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 673.00 | 18 605.00 | | 559 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 984.00 | 137 984.00 | | 137 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
UX Autres créances clients | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363.00 | | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 862.00 | 189 862.00 | | 189 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 804.00 | 226 804.00 | | 226 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 614.00 | 257 614.00 | | 257 614.00 |