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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 160.00 | 344.00 | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 858.00 | 33 781.00 | 17 076.00 | 50 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 956.00 | 160 857.00 | 58 100.00 | 218 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 396.00 | 200 798.00 | 101 598.00 | 302 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 156.00 | | 80 156.00 | 80 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 571.00 | | 370 571.00 | 370 571.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 173 925.00 | | 173 925.00 | 173 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 652.00 | | 627 652.00 | 627 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 048.00 | 200 798.00 | 729 250.00 | 930 048.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
DL TOTAL (I) | 291 177.00 | | | 291 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 525.00 | | | 164 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 072.00 | | | 438 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 250.00 | | | 729 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 700.00 | | | 418 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 718.00 | | 1 167 718.00 | 1 167 718.00 |
FG Production vendue services | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 483.00 | | 1 475 483.00 | 1 475 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 209.00 | | | 1 484 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 340.00 | | | 1 369 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 443.00 | | 16 182.00 | 296 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 229.00 | 302 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 229.00 | 269 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 841.00 | | 1 530.00 | 27 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 391.00 | | 14 652.00 | 265 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 338.00 | 17 689.00 | 10 229.00 | 193 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 1 186.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 364.00 | 16 503.00 | 10 229.00 | 188 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 525.00 | 164 525.00 | | 164 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 370 571.00 | | | 370 571.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 822.00 | 6 450.00 | 19 372.00 | 25 822.00 |
VI Groupe et associés | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 692.00 | 373 571.00 | 120.00 | 373 692.00 |
VW T.V.A. | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 731.00 | 393 359.00 | 19 372.00 | 412 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
ST Autres comptes | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
YT Sous‐traitance | 547.00 | | | 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 687.00 | | | 254 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 174.00 | | | 195 174.00 |