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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 3 877.00 | 5 330.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 888.00 | 56 611.00 | 12 277.00 | 68 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 308.00 | 178 074.00 | 106 235.00 | 284 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 006.00 | 238 562.00 | 151 444.00 | 390 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 790.00 | | 190 790.00 | 190 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 904.00 | | 513 904.00 | 513 904.00 |
BZ Autres créances | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
CF Disponibilités | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 487.00 | | 926 487.00 | 926 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 493.00 | 238 562.00 | 1 077 931.00 | 1 316 493.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 324 301.00 | | | 324 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 199.00 | | | 177 199.00 |
DL TOTAL (I) | 576 963.00 | | | 576 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 662.00 | | | 234 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 968.00 | | | 500 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 931.00 | | | 1 077 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 750.00 | | | 458 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 479.00 | | 52 420.00 | 364 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 892.00 | 390 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | 32 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 217.00 | 353 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 356.00 | | 4 393.00 | 31 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 912.00 | | 46 502.00 | 329 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | 1 525.00 | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 898.00 | 52 556.00 | 26 892.00 | 212 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 993.00 | 3 675.00 | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 339.00 | 51 563.00 | 23 217.00 | 206 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 513 904.00 | 513 904.00 | | 513 904.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 651.00 | 27 433.00 | 42 218.00 | 69 651.00 |
VI Groupe et associés | 234 662.00 | 234 662.00 | | 234 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 706.00 | 573 586.00 | 120.00 | 573 706.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 829.00 | 417 611.00 | 42 218.00 | 459 829.00 |