| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 489.00 | 6 559.00 | 1 930.00 | 8 489.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 690.00 | 51 482.00 | 14 208.00 | 65 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 221.00 | 154 857.00 | 109 365.00 | 264 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 479.00 | 212 898.00 | 151 581.00 | 364 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 751.00 | | 412 751.00 | 412 751.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CF Disponibilités | 375 577.00 | | 375 577.00 | 375 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 535.00 | | 964 535.00 | 964 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 013.00 | 212 898.00 | 1 116 115.00 | 1 329 013.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 222 414.00 | | | 222 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 887.00 | | | 234 887.00 |
DL TOTAL (I) | 532 764.00 | | | 532 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 977.00 | | | 206 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 351.00 | | | 583 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 115.00 | | | 1 116 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 539.00 | | | 530 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 916.00 | | 61 491.00 | 367 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 928.00 | 364 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 928.00 | 329 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 371.00 | | 1 985.00 | 29 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 334.00 | | 59 506.00 | 335 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 940.00 | 39 693.00 | 39 735.00 | 212 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | 55.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 436.00 | 39 638.00 | 39 735.00 | 206 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 078.00 | 149 078.00 | | 149 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 412 751.00 | 412 751.00 | | 412 751.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 116.00 | 30 304.00 | 52 812.00 | 83 116.00 |
VI Groupe et associés | 206 977.00 | 206 977.00 | | 206 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 339.00 | 432 218.00 | 120.00 | 432 339.00 |
VW T.V.A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 821.00 | 510 009.00 | 52 812.00 | 562 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
ST Autres comptes | 160 569.00 | | | 160 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
YT Sous‐traitance | 997.00 | | | 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 689.00 | | | 386 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 218.00 | | | 245 218.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 906.00 | | | 232 906.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |