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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 343.00 | 39 927.00 | 13 416.00 | 53 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 249.00 | 157 405.00 | 107 844.00 | 265 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 174.00 | 203 836.00 | 147 338.00 | 351 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 649.00 | | 540 649.00 | 540 649.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 156 422.00 | | 156 422.00 | 156 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 219.00 | | 814 219.00 | 814 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 393.00 | 203 836.00 | 961 556.00 | 1 165 393.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 501.00 | | | 218 501.00 |
DL TOTAL (I) | 395 678.00 | | | 395 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 834.00 | | | 156 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 440.00 | | | 208 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 896.00 | | | 124 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 878.00 | | | 565 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 556.00 | | | 961 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 420.00 | | | 512 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 396.00 | | 68 128.00 | 302 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 351 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 350.00 | 318 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 814.00 | | 68 128.00 | 269 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 798.00 | 22 388.00 | 19 350.00 | 200 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 344.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 638.00 | 22 044.00 | 19 350.00 | 194 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 540 649.00 | | | 540 649.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 480.00 | 19 022.00 | 53 458.00 | 72 480.00 |
VI Groupe et associés | 156 834.00 | 156 834.00 | | 156 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 380.00 | 552 260.00 | 120.00 | 552 380.00 |
VW T.V.A. | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 650.00 | 509 192.00 | 53 458.00 | 562 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
YT Sous‐traitance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 483.00 | | | 327 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 895.00 | | | 173 895.00 |
ZE Dividendes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 373.00 | | | 197 373.00 |