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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 759.00 | 44 499.00 | 14 260.00 | 58 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 575.00 | 161 937.00 | 114 638.00 | 276 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 916.00 | 212 940.00 | 154 976.00 | 367 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 620.00 | | 477 620.00 | 477 620.00 |
BZ Autres créances | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
CF Disponibilités | 183 322.00 | | 183 322.00 | 183 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 122.00 | | 832 122.00 | 832 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 038.00 | 212 940.00 | 987 098.00 | 1 200 038.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 200 215.00 | | | 200 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 199.00 | | | 148 199.00 |
DL TOTAL (I) | 423 877.00 | | | 423 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 522.00 | | | 201 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 802.00 | | | 206 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 221.00 | | | 563 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 098.00 | | | 987 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 271.00 | | | 517 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 174.00 | | 44 057.00 | 351 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 315.00 | 367 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 315.00 | 335 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 592.00 | | 44 057.00 | 318 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 836.00 | 36 262.00 | 27 158.00 | 203 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 332.00 | 36 262.00 | 27 158.00 | 197 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 802.00 | 206 802.00 | | 206 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 477 620.00 | 477 620.00 | | 477 620.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 725.00 | 22 775.00 | 45 950.00 | 68 725.00 |
VI Groupe et associés | 201 522.00 | 201 522.00 | | 201 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 018.00 | 528 898.00 | 120.00 | 529 018.00 |
VW T.V.A. | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 221.00 | 514 271.00 | 45 950.00 | 560 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
ST Autres comptes | 137 081.00 | | | 137 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YT Sous‐traitance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 227.00 | | | 332 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 330.00 | | | 203 330.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 654.00 | | | 209 654.00 |