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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 407.00 | 6 396.00 | 7 011.00 | 13 407.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 840.00 | 61 158.00 | 12 683.00 | 73 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 739.00 | 181 148.00 | 114 592.00 | 295 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 590.00 | 248 701.00 | 208 889.00 | 457 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 715.00 | | 328 715.00 | 328 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 425.00 | | 539 425.00 | 539 425.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CF Disponibilités | 325 508.00 | | 325 508.00 | 325 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 052.00 | | 1 237 052.00 | 1 237 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 642.00 | 248 701.00 | 1 445 941.00 | 1 694 642.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 335.00 | | | 220 335.00 |
DL TOTAL (I) | 657 298.00 | | | 657 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 115.00 | | | 288 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 692.00 | | | 178 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 898.00 | | | 210 898.00 |
EA Autres dettes | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 642.00 | | | 788 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 941.00 | | | 1 445 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 659.00 | | | 751 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 006.00 | | 121 444.00 | 390 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 51 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 860.00 | 457 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 861.00 | 369 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 074.00 | | 4 200.00 | 32 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 197.00 | | 67 244.00 | 353 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | 50 000.00 | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 562.00 | 42 269.00 | 32 130.00 | 238 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 2 519.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 685.00 | 39 750.00 | 32 130.00 | 234 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 539 425.00 | 539 425.00 | | 539 425.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 616.00 | 24 633.00 | 36 983.00 | 61 616.00 |
VI Groupe et associés | 288 115.00 | 288 115.00 | | 288 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 949.00 | 582 829.00 | 50 120.00 | 632 949.00 |
VW T.V.A. | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 570.00 | 719 587.00 | 36 983.00 | 756 570.00 |