| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | 5 193.00 | 1 742.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 474 881.00 | 258 137.00 | 216 743.00 | 474 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 708.00 | 2 037 621.00 | 609 086.00 | 2 646 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 913.00 | 30 601.00 | 1 312.00 | 31 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 117.00 | 2 333 231.00 | 828 885.00 | 3 162 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 649.00 | | 277 649.00 | 277 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 253.00 | 8 000.00 | 887 253.00 | 895 253.00 |
BZ Autres créances | 640 220.00 | 97 280.00 | 542 940.00 | 640 220.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 117.00 | 105 280.00 | 1 762 837.00 | 1 868 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 235.00 | 2 438 511.00 | 2 591 723.00 | 5 030 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
DH Report à nouveau | 647 721.00 | 611 980.00 | | 647 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 835.00 | 35 741.00 | | 143 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 550.00 | 8 594.00 | | 7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 206.00 | 1 122 414.00 | | 1 265 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 828.00 | 6 744.00 | | 7 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 828.00 | 6 744.00 | | 7 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 130.00 | 1 136 802.00 | | 1 169 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 186.00 | 166 728.00 | | 137 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 985.00 | 46 569.00 | | 5 985.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 6 932.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 689.00 | 1 357 053.00 | | 1 318 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 723.00 | 2 486 211.00 | | 2 591 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 689.00 | 1 357 053.00 | | 1 318 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 937 560.00 | | 7 937 560.00 | 7 937 560.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 938 160.00 | | 7 938 160.00 | 7 938 160.00 |
FM Production stockée | | | -12 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 136 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529 074.00 | 93 138.00 | | 529 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 044.00 | 6 044.00 | | 9 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 634.00 | 6 044.00 | | 210 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 628.00 | 5 445.00 | | 22 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 628.00 | 5 445.00 | | 22 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 006.00 | 598.00 | | 188 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 607.00 | 1 671.00 | | 57 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 639.00 | 8 707 240.00 | | 8 666 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 804.00 | 8 671 499.00 | | 8 522 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 835.00 | 35 741.00 | | 143 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 535.00 | 8 770.00 | | 7 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 885.00 | | 7 838.00 | 3 204 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 606.00 | 3 162 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 606.00 | 3 160 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 208.00 | | 7 838.00 | 3 203 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 825.00 | 144 383.00 | 27 977.00 | 2 216 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 148.00 | 144 383.00 | 27 977.00 | 2 215 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 744.00 | 1 084.00 | | 6 744.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 085.00 | | 805.00 | 98 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 085.00 | | 805.00 | 106 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 829.00 | 1 084.00 | 805.00 | 112 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 130.00 | 1 169 130.00 | | 1 169 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 887 253.00 | | | 887 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VC Groupe et associés | 354 334.00 | | | 354 334.00 |
VP Divers | 452.00 | | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 887.00 | | | 259 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 943.00 | 1 547 943.00 | | 1 547 943.00 |
VW T.V.A. | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 689.00 | 1 318 689.00 | | 1 318 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 431.00 | 9 253.00 | | 9 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 619.00 | 25 180.00 | | 55 619.00 |
ST Autres comptes | 1 036 971.00 | 749 132.00 | | 1 036 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 078.00 | 93 434.00 | | 135 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 308.00 | | |
YT Sous‐traitance | 96 508.00 | 65 603.00 | | 96 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 043.00 | 239 208.00 | | 263 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 576.00 | 31 752.00 | | 30 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 007.00 | 41 005.00 | | 40 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 590 483.00 | 1 656 634.00 | | 1 590 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 471 406.00 | 1 141 633.00 | | 1 471 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 587 221.00 | 1 172 560.00 | | 1 587 221.00 |