| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | 5 887.00 | 1 049.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 474 881.00 | 296 359.00 | 178 521.00 | 474 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 206.00 | 2 271 351.00 | 540 854.00 | 2 812 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 913.00 | 30 892.00 | 1 020.00 | 31 913.00 |
AX Avances et acomptes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 155.00 | 2 606 168.00 | 727 986.00 | 3 334 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 798.00 | | 1 347 798.00 | 1 347 798.00 |
BZ Autres créances | 221 234.00 | 94 265.00 | 126 969.00 | 221 234.00 |
CF Disponibilités | 97 827.00 | | 97 827.00 | 97 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 328.00 | 94 265.00 | 2 008 063.00 | 2 102 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 484.00 | 2 700 433.00 | 2 736 050.00 | 5 436 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
DH Report à nouveau | 830 815.00 | 791 557.00 | | 830 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 461.00 | 39 257.00 | | 65 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 461.00 | 6 505.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 837.00 | 1 303 419.00 | | 1 367 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 448.00 | 8 063.00 | | 9 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 448.00 | 8 063.00 | | 9 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 325.00 | 1 193 901.00 | | 1 111 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 511.00 | 154 822.00 | | 245 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 293.00 | | |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 1 812.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 765.00 | 1 617 186.00 | | 1 358 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 050.00 | 2 928 669.00 | | 2 736 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 765.00 | 1 617 186.00 | | 1 358 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 965 100.00 | | 7 965 100.00 | 7 965 100.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 700.00 | | 7 965 700.00 | 7 965 700.00 |
FM Production stockée | | | 45 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 311 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 968.00 | 95 228.00 | | 225 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110.00 | 10 755.00 | | 11 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | 16 544.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 154.00 | 27 299.00 | | 12 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 8 581.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110.00 | 15 139.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 110.00 | 23 720.00 | | 10 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | 3 579.00 | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 164.00 | 7 798 492.00 | | 8 258 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 702.00 | 7 759 234.00 | | 8 192 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 462.00 | 39 258.00 | | 65 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 746.00 | | 34 630.00 | 3 309 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 221.00 | 3 334 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 221.00 | 3 332 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 069.00 | | 34 630.00 | 3 308 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 561.00 | 141 718.00 | 8 111.00 | 2 472 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 884.00 | 141 718.00 | 8 111.00 | 2 470 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 063.00 | 1 385.00 | | 8 063.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 110.00 | | 845.00 | 95 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 110.00 | | 8 845.00 | 103 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 173.00 | 1 385.00 | 8 845.00 | 111 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 8 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 326.00 | 1 111 326.00 | | 1 111 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 798.00 | 1 347 798.00 | | 1 347 798.00 |
VB T. V. A. | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VC Groupe et associés | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 421.00 | 1 583 421.00 | | 1 583 421.00 |
VW T.V.A. | 134 019.00 | 134 019.00 | | 134 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 766.00 | 1 358 766.00 | | 1 358 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 898.00 | 10 239.00 | | 12 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 220.00 | 22 124.00 | | 21 220.00 |
ST Autres comptes | 633 320.00 | 642 811.00 | | 633 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 605.00 | 96 517.00 | | 93 605.00 |
YT Sous‐traitance | 123 100.00 | 68 235.00 | | 123 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 470.00 | 311 165.00 | | 303 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 564.00 | 25 910.00 | | 32 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 463.00 | 36 149.00 | | 45 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 493 982.00 | 1 511 464.00 | | 1 493 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 191 900.00 | 1 387 325.00 | | 145 191 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 717.00 | 1 140 854.00 | | 1 174 717.00 |