| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | 6 234.00 | 702.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 474 881.00 | 314 857.00 | 160 024.00 | 474 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 189.00 | 2 389 035.00 | 493 153.00 | 2 882 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 913.00 | 31 038.00 | 875.00 | 31 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 397 598.00 | 2 742 843.00 | 654 754.00 | 3 397 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 020.00 | | 238 020.00 | 238 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 460.00 | | 370 460.00 | 370 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 236.00 | | 1 370 236.00 | 1 370 236.00 |
BZ Autres créances | 377 175.00 | 93 480.00 | 283 695.00 | 377 175.00 |
CF Disponibilités | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 251.00 | 93 480.00 | 2 350 771.00 | 2 444 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 850.00 | 2 836 323.00 | 3 005 526.00 | 5 841 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
DH Report à nouveau | 896 277.00 | 830 815.00 | | 896 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 610.00 | 65 462.00 | | 55 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 417.00 | 5 462.00 | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 403.00 | 1 367 837.00 | | 1 422 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 800.00 | 9 448.00 | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | 9 448.00 | | 10 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 795.00 | 1 111 326.00 | | 1 327 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 336.00 | 245 512.00 | | 205 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 1 928.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 324.00 | 1 358 766.00 | | 1 572 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 527.00 | 2 736 051.00 | | 3 005 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 324.00 | | | 1 572 324.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
FD Production vendue biens | 8 167 031.00 | | 8 167 031.00 | 8 167 031.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 185 127.00 | | 8 185 127.00 | 8 185 127.00 |
FM Production stockée | | | 65 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 384 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 804.00 | 225 968.00 | | 93 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 417.00 | 11 110.00 | | 9 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 461.00 | 12 154.00 | | 10 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | 8 000.00 | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240.00 | 10 110.00 | | 9 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | 2 045.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | 11 489.00 | | 17 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 357.00 | 8 258 164.00 | | 8 355 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 299 747.00 | 8 192 702.00 | | 8 299 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 610.00 | 65 462.00 | | 55 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 156.00 | | 69 983.00 | 3 334 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 3 397 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 3 395 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 478.00 | | 69 983.00 | 3 332 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 169.00 | 136 675.00 | | 2 606 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 492.00 | 136 675.00 | | 2 604 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 448.00 | 1 352.00 | | 9 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 265.00 | | 785.00 | 94 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 265.00 | | 785.00 | 94 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 713.00 | 1 352.00 | 785.00 | 103 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 795.00 | 1 327 795.00 | | 1 327 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 236.00 | 1 370 236.00 | | 1 370 236.00 |
VB T. V. A. | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
VC Groupe et associés | 216 016.00 | 216 016.00 | | 216 016.00 |
VI Groupe et associés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 941.00 | 1 749 941.00 | | 1 749 941.00 |
VW T.V.A. | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 324.00 | 1 572 324.00 | | 1 572 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 747.00 | 12 898.00 | | 6 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 049.00 | 21 220.00 | | 25 049.00 |
ST Autres comptes | 720 394.00 | 633 320.00 | | 720 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 972.00 | 93 605.00 | | 93 972.00 |
YT Sous‐traitance | 91 459.00 | 123 100.00 | | 91 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 832.00 | 303 470.00 | | 364 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 108.00 | 32 564.00 | | 32 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 855.00 | 45 463.00 | | 38 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 572 624.00 | 1 493 982.00 | | 1 572 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 528 147.00 | 1 451 919.00 | | 1 528 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 707.00 | 1 174 717.00 | | 1 295 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |