| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | 6 581.00 | 355.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 479 461.00 | 333 419.00 | 146 042.00 | 479 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913 553.00 | 2 498 929.00 | 414 624.00 | 2 913 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 914.00 | 31 184.00 | 729.00 | 31 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 541.00 | 2 871 790.00 | 561 751.00 | 3 433 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 597.00 | | 358 597.00 | 358 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 233.00 | | 1 006 233.00 | 1 006 233.00 |
BZ Autres créances | 1 873 881.00 | 92 230.00 | 1 781 651.00 | 1 873 881.00 |
CF Disponibilités | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 171.00 | 92 230.00 | 3 248 941.00 | 3 341 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 712.00 | 2 964 020.00 | 3 810 692.00 | 6 774 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
DH Report à nouveau | 951 887.00 | 896 277.00 | | 951 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 542.00 | 55 610.00 | | 168 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 373.00 | 4 417.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 901.00 | 1 422 403.00 | | 1 589 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 742.00 | 10 800.00 | | 14 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 742.00 | 10 800.00 | | 14 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 455.00 | 17 698.00 | | 63 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 789.00 | 1 327 795.00 | | 1 474 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 883.00 | 205 336.00 | | 151 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 484.00 | | |
EA Autres dettes | 515 922.00 | 2 011.00 | | 515 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 050.00 | 1 572 324.00 | | 2 206 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 692.00 | 3 005 527.00 | | 3 810 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 050.00 | 1 572 324.00 | | 2 206 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 251 992.00 | | 8 251 992.00 | 8 251 992.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 252 592.00 | | 8 252 592.00 | 8 252 592.00 |
FM Production stockée | | | -11 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 948 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 116 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 070.00 | 93 804.00 | | 121 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 10 461.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 200.00 | 9 240.00 | | 16 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 574.00 | 9 240.00 | | 16 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 530.00 | 1 221.00 | | -15 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 455.00 | 17 698.00 | | 63 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 364 913.00 | 8 355 357.00 | | 8 364 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 371.00 | 8 299 747.00 | | 8 196 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 541.00 | 55 610.00 | | 168 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 402.00 | 21 166.00 | | 19 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 598.00 | | 43 217.00 | 3 397 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 3 433 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | 3 431 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 921.00 | | 43 217.00 | 3 395 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 843.00 | 135 847.00 | 6 900.00 | 2 742 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 166.00 | 135 847.00 | 6 900.00 | 2 741 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | 3 942.00 | | 10 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 480.00 | | 1 250.00 | 93 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 480.00 | | 1 250.00 | 93 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 280.00 | 3 942.00 | 1 250.00 | 104 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 942.00 | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 789.00 | 1 474 789.00 | | 1 474 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 922.00 | 515 922.00 | | 515 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 233.00 | 1 006 233.00 | | 1 006 233.00 |
VB T. V. A. | 121 893.00 | 121 893.00 | | 121 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 649 518.00 | 1 649 518.00 | | 1 649 518.00 |
VI Groupe et associés | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 877.00 | 2 882 877.00 | | 2 882 877.00 |
VW T.V.A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 050.00 | 2 206 050.00 | | 2 206 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 607.00 | 6 747.00 | | 23 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 058.00 | 25 049.00 | | 17 058.00 |
ST Autres comptes | 713 372.00 | 720 394.00 | | 713 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 127.00 | 93 972.00 | | 94 127.00 |
YT Sous‐traitance | 94 296.00 | 91 459.00 | | 94 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 601.00 | 364 832.00 | | 385 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 343.00 | 32 108.00 | | 19 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 950.00 | 38 855.00 | | 42 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 735 358.00 | 1 572 624.00 | | 1 735 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434 981.00 | 1 528 147.00 | | 1 434 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 455.00 | 1 295 707.00 | | 1 304 455.00 |