| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | 5 540.00 | 1 396.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 474 882.00 | 277 552.00 | 197 329.00 | 474 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 797.00 | 2 157 044.00 | 630 752.00 | 2 787 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 914.00 | 30 747.00 | 1 167.00 | 31 914.00 |
AX Avances et acomptes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 746.00 | 2 472 561.00 | 837 185.00 | 3 309 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 169.00 | 8 000.00 | 1 610 169.00 | 1 618 169.00 |
BZ Autres créances | 263 540.00 | 95 110.00 | 168 430.00 | 263 540.00 |
CF Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 595.00 | 103 110.00 | 2 091 485.00 | 2 194 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 341.00 | 2 575 671.00 | 2 928 669.00 | 5 504 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
DH Report à nouveau | 791 557.00 | 647 722.00 | | 791 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 258.00 | 143 836.00 | | 39 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 506.00 | 7 550.00 | | 6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 420.00 | 1 265 206.00 | | 1 303 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 063.00 | 7 828.00 | | 8 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 063.00 | 7 828.00 | | 8 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 358.00 | | | 266 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 901.00 | 1 169 130.00 | | 1 193 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 822.00 | 137 186.00 | | 154 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | 5 986.00 | | 294.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 6 387.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 186.00 | 1 318 689.00 | | 1 617 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 669.00 | 2 591 723.00 | | 2 928 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 186.00 | 1 318 689.00 | | 1 617 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
FD Production vendue biens | 7 674 443.00 | | 7 674 444.00 | 7 674 443.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 663.00 | | 7 690 663.00 | 7 690 663.00 |
FM Production stockée | | | -17 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 838 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 227.00 | 529 074.00 | | 95 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 755.00 | 147 169.00 | | 10 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 544.00 | 9 044.00 | | 16 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 299.00 | 210 634.00 | | 27 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 139.00 | 22 628.00 | | 15 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 720.00 | 22 628.00 | | 23 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 579.00 | 188 006.00 | | 3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 798 491.00 | 8 666 639.00 | | 7 798 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 233.00 | 8 522 804.00 | | 7 759 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 257.00 | 143 835.00 | | 39 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 166.00 | 7 535.00 | | 21 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 117.00 | | 164 084.00 | 3 162 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 455.00 | 3 309 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 455.00 | 3 308 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 440.00 | | 164 084.00 | 3 160 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 231.00 | 140 645.00 | 1 315.00 | 2 333 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 554.00 | 140 645.00 | 1 315.00 | 2 331 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 828.00 | 235.00 | | 7 828.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 280.00 | | 2 170.00 | 97 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 280.00 | | 2 170.00 | 105 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 108.00 | 235.00 | 2 170.00 | 113 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | 2 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 901.00 | 1 193 901.00 | | 1 193 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 169.00 | | | 1 610 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VC Groupe et associés | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
VI Groupe et associés | 266 358.00 | 266 358.00 | | 266 358.00 |
VP Divers | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 270.00 | 189 827 017.00 | | 1 898 270.00 |
VW T.V.A. | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 186.00 | 1 617 186.00 | | 1 617 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 239.00 | 9 431.00 | | 10 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 124.00 | 55 619.00 | | 22 124.00 |
ST Autres comptes | 642 811.00 | 1 036 971.00 | | 642 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 517.00 | 135 078.00 | | 96 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 68 235.00 | 96 508.00 | | 68 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 165.00 | 263 043.00 | | 311 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 910.00 | 30 576.00 | | 25 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 149.00 | 40 007.00 | | 36 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 511 464.00 | 1 590 483.00 | | 1 511 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 387 325.00 | 1 471 406.00 | | 1 387 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 854.00 | 1 587 221.00 | | 1 140 854.00 |