| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | 6 901.00 | 36.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 479 461.00 | 351 982.00 | 127 479.00 | 479 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 104.00 | 2 600 433.00 | 430 671.00 | 3 031 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 914.00 | 31 330.00 | 583.00 | 31 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 092.00 | 2 992 323.00 | 558 769.00 | 3 551 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 467.00 | | 271 467.00 | 271 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 278.00 | | 1 055 278.00 | 1 055 278.00 |
BZ Autres créances | 1 477 598.00 | 91 230.00 | 1 386 368.00 | 1 477 598.00 |
CF Disponibilités | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 935.00 | 91 230.00 | 2 814 705.00 | 2 905 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 027.00 | 3 083 553.00 | 3 373 474.00 | 6 457 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 429.00 | 951 887.00 | | 1 120 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 152.00 | 168 542.00 | | 175 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 329.00 | 3 373.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 009.00 | 1 589 901.00 | | 1 764 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 867.00 | 14 742.00 | | 19 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 867.00 | 14 742.00 | | 19 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 052.00 | 63 455.00 | | 64 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 837.00 | 1 474 789.00 | | 1 420 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 132.00 | 151 883.00 | | 89 132.00 |
EA Autres dettes | 15 577.00 | 515 922.00 | | 15 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 599.00 | 2 206 050.00 | | 1 589 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 474.00 | 3 810 692.00 | | 3 373 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 599.00 | 2 206 050.00 | | 1 589 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 478 484.00 | | 9 478 484.00 | 9 478 484.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479 084.00 | | 9 479 084.00 | 9 479 084.00 |
FM Production stockée | | | -87 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 574 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 217 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 338 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 886.00 | 121 070.00 | | 181 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | -15 530.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 052.00 | 63 455.00 | | 64 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 117.00 | 8 364 913.00 | | 9 578 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 402 964.00 | 8 196 371.00 | | 9 402 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 152.00 | 168 541.00 | | 175 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536.00 | 19 402.00 | | 1 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 541.00 | | 125 984.00 | 3 433 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 433.00 | 3 551 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 433.00 | 3 549 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 864.00 | | 125 984.00 | 3 431 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 790.00 | 128 965.00 | 8 433.00 | 2 871 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 113.00 | 128 965.00 | 8 433.00 | 2 870 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 742.00 | 5 125.00 | | 14 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 230.00 | | 1 000.00 | 92 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 230.00 | | 1 000.00 | 92 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 972.00 | 5 125.00 | 1 000.00 | 106 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 837.00 | 1 420 837.00 | | 1 420 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 278.00 | 1 055 278.00 | | 1 055 278.00 |
VB T. V. A. | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 455.00 | 1 269 455.00 | | 1 269 455.00 |
VI Groupe et associés | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 886.00 | 2 550 886.00 | | 2 550 886.00 |
VW T.V.A. | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 599.00 | 1 589 599.00 | | 1 589 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 878.00 | 23 607.00 | | 87 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 770.00 | 17 058.00 | | 21 770.00 |
ST Autres comptes | 767 056.00 | 713 372.00 | | 767 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 011.00 | 94 127.00 | | 107 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 70 415.00 | 94 296.00 | | 70 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 874.00 | 385 601.00 | | 407 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 700.00 | 19 343.00 | | 33 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 578.00 | 42 950.00 | | 121 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 712 052.00 | 1 735 358.00 | | 1 712 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714 148.00 | 1 434 981.00 | | 1 714 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 127.00 | 1 304 455.00 | | 1 374 127.00 |