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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 205 245.00 | | 205 245.00 | 205 245.00 |
AP Constructions | 45 860.00 | 39 644.00 | 6 216.00 | 45 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 964.00 | 57 122.00 | 7 842.00 | 64 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 895.00 | 391 139.00 | 58 756.00 | 449 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 732.00 | 494 803.00 | 287 928.00 | 782 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BT Marchandises | 110 473.00 | | 110 473.00 | 110 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 380.00 | 10 572.00 | 171 807.00 | 182 380.00 |
BZ Autres créances | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
CF Disponibilités | 171 956.00 | | 171 956.00 | 171 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 292.00 | 10 572.00 | 525 719.00 | 536 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 024.00 | 505 376.00 | 813 648.00 | 1 319 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 333 734.00 | | | 333 734.00 |
DH Report à nouveau | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
DL TOTAL (I) | 502 258.00 | | | 502 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 389.00 | | | 311 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 648.00 | | | 813 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 932.00 | | | 240 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 719.00 | | 584 719.00 | 584 719.00 |
FD Production vendue biens | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
FG Production vendue services | 637 603.00 | | 637 603.00 | 637 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 383.00 | | 1 316 383.00 | 1 316 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 572.00 | |
GE Autres charges | | | 26 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 076.00 | | | 1 335 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 402.00 | | | 1 272 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 987.00 | | | 768 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 891.00 | | | 549 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 743.00 | 43 322.00 | 32 261.00 | 483 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 845.00 | 43 322.00 | 32 261.00 | 476 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UP Prêts | 2 915.00 | 2 266.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 787.00 | 17 611.00 | 24 176.00 | 41 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 882.00 | 249 579.00 | 7 303.00 | 256 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 108.00 | 240 933.00 | 24 176.00 | 265 108.00 |