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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 205 245.00 | | 205 245.00 | 205 245.00 |
AP Constructions | 51 867.00 | 46 064.00 | 5 802.00 | 51 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 686.00 | 83 060.00 | 15 626.00 | 98 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 426.00 | 432 542.00 | 113 884.00 | 546 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 537.00 | 568 564.00 | 347 972.00 | 916 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BT Marchandises | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 871.00 | 37 471.00 | 165 399.00 | 202 871.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 536 480.00 | | 536 480.00 | 536 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 701.00 | 37 471.00 | 805 230.00 | 842 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 239.00 | 606 035.00 | 1 153 203.00 | 1 759 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 333 734.00 | | | 333 734.00 |
DH Report à nouveau | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 321.00 | | | 149 321.00 |
DL TOTAL (I) | 726 753.00 | | | 726 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
EA Autres dettes | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 450.00 | | | 426 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 203.00 | | | 1 153 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 604.00 | | | 310 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 915.00 | | 569 915.00 | 569 915.00 |
FD Production vendue biens | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
FG Production vendue services | 851 723.00 | | 851 723.00 | 851 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 983.00 | | 1 521 983.00 | 1 521 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 471.00 | |
GE Autres charges | | | 26 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 804.00 | | | 1 555 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 482.00 | | | 1 406 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 321.00 | | | 149 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 025.00 | | 56 541.00 | 903 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 029.00 | 7 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 029.00 | 916 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 696 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 142.00 | | | 212 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 445.00 | | 56 536.00 | 680 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | | 5.00 | 10 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 609.00 | 47 955.00 | 40 000.00 | 560 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 712.00 | 47 955.00 | 40 000.00 | 553 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
UP Prêts | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 202 871.00 | 202 871.00 | | 202 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 149.00 | 38 188.00 | 71 962.00 | 110 149.00 |
VI Groupe et associés | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 653.00 | 211 999.00 | 6 654.00 | 218 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 567.00 | 310 605.00 | 71 962.00 | 382 567.00 |