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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 205 245.00 | | 205 245.00 | 205 245.00 |
AP Constructions | 51 867.00 | 41 688.00 | 10 178.00 | 51 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 360.00 | 59 798.00 | 6 562.00 | 66 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 901.00 | 403 882.00 | 108 018.00 | 511 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 746.00 | 512 266.00 | 337 479.00 | 849 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BT Marchandises | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 115.00 | 16 193.00 | 204 922.00 | 221 115.00 |
BZ Autres créances | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CF Disponibilités | 240 522.00 | | 240 522.00 | 240 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 814.00 | 16 193.00 | 584 621.00 | 600 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 561.00 | 528 459.00 | 922 101.00 | 1 450 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 333 734.00 | | | 333 734.00 |
DH Report à nouveau | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
DL TOTAL (I) | 545 462.00 | | | 545 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 638.00 | | | 376 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 101.00 | | | 922 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 951.00 | | | 274 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 683.00 | | 575 683.00 | 575 683.00 |
FD Production vendue biens | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
FG Production vendue services | 679 382.00 | | 679 382.00 | 679 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 954.00 | | 1 349 954.00 | 1 349 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 193.00 | |
GE Autres charges | | | 28 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 148.00 | | | 1 375 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 644.00 | | | 1 291 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 733.00 | | | 782 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 721.00 | | | 560 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 804.00 | 33 533.00 | 16 070.00 | 494 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 906.00 | 33 533.00 | 16 070.00 | 487 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
UP Prêts | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 221 115.00 | | | 221 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 814.00 | 23 874.00 | 70 940.00 | 94 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VP Divers | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 074.00 | 257 420.00 | 6 654.00 | 264 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 892.00 | 274 952.00 | 70 940.00 | 345 892.00 |