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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 205 245.00 | | 205 245.00 | 205 245.00 |
AP Constructions | 51 867.00 | 44 992.00 | 6 875.00 | 51 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 650.00 | 75 238.00 | 22 412.00 | 97 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 926.00 | 433 481.00 | 97 445.00 | 530 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 025.00 | 560 608.00 | 342 416.00 | 903 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BT Marchandises | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 450.00 | 27 156.00 | 183 294.00 | 210 450.00 |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CF Disponibilités | 397 264.00 | | 397 264.00 | 397 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 457.00 | 27 156.00 | 707 300.00 | 734 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 482.00 | 587 765.00 | 1 049 717.00 | 1 637 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 333 734.00 | | | 333 734.00 |
DH Report à nouveau | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
DL TOTAL (I) | 657 256.00 | | | 657 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 460.00 | | | 392 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 717.00 | | | 1 049 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 922.00 | | | 291 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 439.00 | | 568 439.00 | 568 439.00 |
FD Production vendue biens | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
FG Production vendue services | 758 138.00 | | 758 138.00 | 758 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 675.00 | | 1 409 675.00 | 1 409 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 156.00 | |
GE Autres charges | | | 24 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 231.00 | | | 1 436 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 025.00 | | | 1 322 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 354.00 | | 40 000.00 | 886 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 143.00 | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 329.00 | 903 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 186.00 | 680 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 142.00 | | | 212 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 131.00 | | 37 500.00 | 664 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | 2 500.00 | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 181.00 | 39 614.00 | 21 186.00 | 542 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 284.00 | 39 614.00 | 21 186.00 | 535 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 195.00 | 123 195.00 | | 123 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
UP Prêts | 3 484.00 | 3 029.00 | 455.00 | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 210 451.00 | 210 451.00 | | 210 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 487.00 | 39 110.00 | 54 377.00 | 93 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 745.00 | 225 636.00 | 7 109.00 | 232 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 299.00 | 291 923.00 | 54 377.00 | 346 299.00 |