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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 205 245.00 | | 205 245.00 | 205 245.00 |
AP Constructions | 51 867.00 | 47 136.00 | 4 730.00 | 51 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 335.00 | 90 419.00 | 8 915.00 | 99 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 650.00 | 441 980.00 | 155 670.00 | 597 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BF Prêts | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 350.00 | 586 433.00 | 382 916.00 | 969 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BT Marchandises | 97 905.00 | | 97 905.00 | 97 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 444.00 | 54 129.00 | 162 314.00 | 216 444.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CF Disponibilités | 657 837.00 | | 657 837.00 | 657 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 283.00 | 54 129.00 | 950 154.00 | 1 004 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 633.00 | 640 562.00 | 1 333 070.00 | 1 973 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 333 734.00 | | | 333 734.00 |
DH Report à nouveau | 227 943.00 | | | 227 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 651.00 | | | 177 651.00 |
DL TOTAL (I) | 824 579.00 | | | 824 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 670.00 | | | 154 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
EA Autres dettes | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 491.00 | | | 508 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 070.00 | | | 1 333 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 971.00 | | | 347 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 987.00 | | 654 987.00 | 654 987.00 |
FD Production vendue biens | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
FG Production vendue services | 841 335.00 | | 841 335.00 | 841 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 177.00 | | 1 637 177.00 | 1 637 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 129.00 | |
GE Autres charges | | | 20 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 148.00 | | | -6 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 698.00 | | | 1 689 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 047.00 | | | 1 512 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 651.00 | | | 177 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 537.00 | | 90 669.00 | 916 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | 8 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 856.00 | 969 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 292.00 | 748 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 142.00 | | | 212 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 981.00 | | 88 164.00 | 696 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 414.00 | | 2 505.00 | 7 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 564.00 | 54 161.00 | 36 292.00 | 568 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 667.00 | 54 161.00 | 36 292.00 | 561 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
UP Prêts | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 216 444.00 | 216 444.00 | | 216 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 671.00 | 48 199.00 | 106 471.00 | 154 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 226.00 | 235 572.00 | 6 654.00 | 242 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 443.00 | 347 972.00 | 106 471.00 | 454 443.00 |