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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 205 245.00 | | 205 245.00 | 205 245.00 |
AP Constructions | 51 867.00 | 43 919.00 | 7 947.00 | 51 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 650.00 | 66 993.00 | 30 657.00 | 97 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 612.00 | 424 370.00 | 90 242.00 | 514 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 354.00 | 542 180.00 | 344 173.00 | 886 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BT Marchandises | 99 344.00 | | 99 344.00 | 99 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 349.00 | 18 030.00 | 147 318.00 | 165 349.00 |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CF Disponibilités | 268 030.00 | | 268 030.00 | 268 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 113.00 | 18 030.00 | 550 083.00 | 568 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 468.00 | 560 211.00 | 894 256.00 | 1 454 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 333 734.00 | | | 333 734.00 |
DH Report à nouveau | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
DL TOTAL (I) | 583 350.00 | | | 583 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
EA Autres dettes | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 906.00 | | | 310 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 256.00 | | | 894 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 668.00 | | | 222 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 285.00 | | 518 285.00 | 518 285.00 |
FD Production vendue biens | 112 131.00 | | 112 131.00 | 112 131.00 |
FG Production vendue services | 717 248.00 | | 717 248.00 | 717 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 665.00 | | 1 347 665.00 | 1 347 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 030.00 | |
GE Autres charges | | | 26 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 336.00 | | | -25 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 757.00 | | | 1 369 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 569.00 | | | 1 291 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 267.00 | 35 517.00 | 5 603.00 | 512 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 369.00 | 35 517.00 | 5 603.00 | 505 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
UP Prêts | 3 127.00 | 1 323.00 | 1 805.00 | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 165 349.00 | 165 349.00 | | 165 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 092.00 | 34 327.00 | 59 764.00 | 94 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VP Divers | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 094.00 | 185 636.00 | 8 459.00 | 194 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 433.00 | 222 669.00 | 59 764.00 | 282 433.00 |