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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 424.00 | 36 261.00 | 17 163.00 | 53 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 510.00 | 233 555.00 | 16 955.00 | 250 510.00 |
AX Avances et acomptes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 605.00 | 278 339.00 | 35 267.00 | 313 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 408.00 | | 398 408.00 | 398 408.00 |
BZ Autres créances | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 137 776.00 | | 137 776.00 | 137 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 187.00 | | 600 187.00 | 600 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 792.00 | 278 339.00 | 635 454.00 | 913 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 282 228.00 | 209 377.00 | | 282 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 648.00 | 72 851.00 | | 148 648.00 |
DL TOTAL (I) | 469 376.00 | 320 728.00 | | 469 376.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 113.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 2 429.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 083.00 | 54 868.00 | | 60 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 932.00 | 112 255.00 | | 83 932.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 077.00 | 169 761.00 | | 146 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 454.00 | 490 489.00 | | 635 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 077.00 | 169 761.00 | | 146 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 207.00 | | 201 207.00 | 201 207.00 |
FD Production vendue biens | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
FG Production vendue services | 540 994.00 | | 540 994.00 | 540 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 300.00 | | 991 300.00 | 991 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 542.00 | 11 120.00 | | 8 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | 16 147.00 | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | 16 147.00 | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 707.00 | 8 096.00 | | 11 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 1 612.00 | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 268.00 | 9 708.00 | | 32 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 110.00 | 6 439.00 | | -27 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 415.00 | 901 501.00 | | 1 028 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 767.00 | 828 651.00 | | 879 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 648.00 | 72 851.00 | | 148 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 906.00 | | 26 998.00 | 312 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 299.00 | 313 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 955.00 | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 344.00 | 304 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 696.00 | | 26 998.00 | 300 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 474.00 | 5 603.00 | 25 738.00 | 298 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | 2 955.00 | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 997.00 | 5 603.00 | 22 784.00 | 286 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 032.00 | 20 000.00 | 23 032.00 | 23 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 398 408.00 | | | 398 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VP Divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 093.00 | 438 516.00 | 577.00 | 439 093.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |