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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 318.00 | 48 847.00 | 9 471.00 | 58 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 444.00 | 241 732.00 | 23 712.00 | 265 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 768.00 | 299 102.00 | 34 666.00 | 333 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BT Marchandises | 12 480.00 | 2 400.00 | 10 080.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 257.00 | 86 168.00 | 199 089.00 | 285 257.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
CF Disponibilités | 263 354.00 | | 263 354.00 | 263 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 283.00 | 88 568.00 | 668 715.00 | 757 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 051.00 | 387 670.00 | 703 381.00 | 1 091 051.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 433 126.00 | 491 682.00 | | 433 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 478.00 | 41 404.00 | | 68 478.00 |
DL TOTAL (I) | 540 104.00 | 571 586.00 | | 540 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 329.00 | 19 336.00 | | 20 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 2 445.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | 55 460.00 | | 47 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 982.00 | 73 363.00 | | 94 982.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 277.00 | 150 616.00 | | 163 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 381.00 | 722 202.00 | | 703 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 240.00 | 147 255.00 | | 154 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | 5 933.00 | | 1 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 943.00 | | 14 825.00 | 318 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 223.00 | | 14 539.00 | 309 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | 285.00 | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 202.00 | 10 900.00 | | 288 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 679.00 | 10 900.00 | | 279 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 86 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 285 257.00 | 285 257.00 | | 285 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 381.00 | 9 344.00 | 9 037.00 | 18 381.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VP Divers | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 209.00 | 318 912.00 | 1 297.00 | 320 209.00 |
VW T.V.A. | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 277.00 | 154 240.00 | 9 037.00 | 163 277.00 |