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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 109.00 | 40 770.00 | 15 339.00 | 56 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 707.00 | 237 634.00 | 17 073.00 | 254 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 536.00 | 286 926.00 | 33 610.00 | 320 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 641.00 | | 329 641.00 | 329 641.00 |
BZ Autres créances | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
CF Disponibilités | 164 949.00 | | 164 949.00 | 164 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 982.00 | | 696 982.00 | 696 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 518.00 | 286 926.00 | 730 592.00 | 1 017 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 430 876.00 | 282 228.00 | | 430 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 805.00 | 148 648.00 | | 60 805.00 |
DL TOTAL (I) | 530 182.00 | 469 376.00 | | 530 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 863.00 | 166.00 | | 25 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 1 896.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 711.00 | 60 083.00 | | 70 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 113.00 | 83 932.00 | | 101 113.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 410.00 | 146 077.00 | | 200 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 592.00 | 635 454.00 | | 730 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 010.00 | 146 077.00 | | 187 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 605.00 | | 7 529.00 | 313 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417.00 | 182.00 | 320 536.00 | 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 182.00 | 310 815.00 | 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 350.00 | | 7 064.00 | 304 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | 465.00 | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 339.00 | 8 770.00 | 182.00 | 278 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 816.00 | 8 770.00 | 182.00 | 269 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 329 641.00 | | | 329 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 380.00 | 9 980.00 | 13 400.00 | 23 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VP Divers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 517.00 | 371 490.00 | 1 027.00 | 372 517.00 |
VW T.V.A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 410.00 | 187 010.00 | 13 400.00 | 200 410.00 |