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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 567.00 | 2 633.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 169.00 | 38 744.00 | 1 425.00 | 40 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 197.00 | 253 047.00 | 29 150.00 | 282 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 915.00 | 293 358.00 | 36 557.00 | 329 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
BT Marchandises | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 471.00 | 181 275.00 | 235 196.00 | 416 471.00 |
BZ Autres créances | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 840.00 | | 209 840.00 | 209 840.00 |
CF Disponibilités | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 956.00 | 197 130.00 | 678 826.00 | 875 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 871.00 | 490 487.00 | 715 383.00 | 1 205 871.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 335 119.00 | 371 656.00 | | 335 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 617.00 | 113 403.00 | | 57 617.00 |
DL TOTAL (I) | 431 236.00 | 523 559.00 | | 431 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 646.00 | 165 533.00 | | 94 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 730.00 | 107.00 | | 19 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 480.00 | 49 370.00 | | 60 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 289.00 | 157 462.00 | | 109 289.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 147.00 | 372 473.00 | | 284 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 383.00 | 896 032.00 | | 715 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 488.00 | 369 452.00 | | 218 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 039.00 | 6 495.00 | | 6 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 299.00 | | 13 066.00 | 317 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 329 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 1 400.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 700.00 | | 11 666.00 | 310 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 761.00 | 10 596.00 | | 282 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 1 238.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 432.00 | 9 359.00 | | 282 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 670.00 | 1 185.00 | | 14 670.00 |
6T Sur comptes clients | 130 014.00 | 51 261.00 | | 130 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 684.00 | 52 446.00 | | 144 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 684.00 | 52 446.00 | | 144 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 416 471.00 | 416 471.00 | | 416 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 572.00 | 22 912.00 | 65 660.00 | 88 572.00 |
VI Groupe et associés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 810.00 | 470 647.00 | 3 163.00 | 473 810.00 |
VW T.V.A. | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 147.00 | 218 488.00 | 65 660.00 | 284 147.00 |