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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 329.00 | 2 471.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 169.00 | 35 848.00 | 4 321.00 | 40 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 531.00 | 246 585.00 | 23 946.00 | 270 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 299.00 | 282 761.00 | 34 537.00 | 317 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BT Marchandises | 16 393.00 | 14 670.00 | 1 723.00 | 16 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 230.00 | 130 014.00 | 202 216.00 | 332 230.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 128.00 | | 84 128.00 | 84 128.00 |
CF Disponibilités | 517 925.00 | | 517 925.00 | 517 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 179.00 | 144 684.00 | 861 495.00 | 1 006 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 478.00 | 427 445.00 | 896 032.00 | 1 323 478.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 371 656.00 | 433 126.00 | | 371 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 403.00 | 68 478.00 | | 113 403.00 |
DL TOTAL (I) | 523 559.00 | 540 104.00 | | 523 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 533.00 | 20 329.00 | | 165 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 365.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 370.00 | 47 588.00 | | 49 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 462.00 | 94 982.00 | | 157 462.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 473.00 | 163 277.00 | | 372 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 032.00 | 703 381.00 | | 896 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 452.00 | 154 240.00 | | 369 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 495.00 | 1 946.00 | | 6 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 768.00 | | 12 106.00 | 333 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 575.00 | 317 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 523.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 052.00 | 310 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | 2 800.00 | 8 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 762.00 | | 6 990.00 | 323 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 2 316.00 | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 102.00 | 11 915.00 | 28 255.00 | 299 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 329.00 | 8 523.00 | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 579.00 | 11 585.00 | 19 732.00 | 290 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 12 270.00 | | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 86 168.00 | 43 846.00 | | 86 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 568.00 | 56 116.00 | | 88 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 568.00 | 56 116.00 | | 88 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 332 230.00 | 332 230.00 | | 332 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 496.00 | 156 496.00 | | 156 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 037.00 | 6 016.00 | 3 021.00 | 9 037.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 033.00 | 366 420.00 | 3 613.00 | 370 033.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 473.00 | 369 452.00 | 3 021.00 | 372 473.00 |