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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 540.00 | 43 554.00 | 13 987.00 | 57 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 682.00 | 236 126.00 | 15 557.00 | 251 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 943.00 | 288 202.00 | 30 741.00 | 318 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 012.00 | | 297 012.00 | 297 012.00 |
BZ Autres créances | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
CF Disponibilités | 172 948.00 | | 172 948.00 | 172 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 460.00 | | 691 460.00 | 691 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 404.00 | 288 202.00 | 722 202.00 | 1 010 404.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 491 682.00 | 430 876.00 | | 491 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 404.00 | 60 805.00 | | 41 404.00 |
DL TOTAL (I) | 571 586.00 | 530 182.00 | | 571 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 336.00 | 25 863.00 | | 19 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 2 712.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 70 711.00 | | 55 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 363.00 | 101 113.00 | | 73 363.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 616.00 | 200 410.00 | | 150 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 202.00 | 730 592.00 | | 722 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 255.00 | 187 010.00 | | 147 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 933.00 | 2 478.00 | | 5 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 536.00 | | 6 876.00 | 320 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 468.00 | 318 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 468.00 | 309 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 815.00 | | 6 876.00 | 310 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 926.00 | 9 744.00 | 8 468.00 | 286 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 403.00 | 9 744.00 | 8 468.00 | 278 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 297 012.00 | 297 012.00 | | 297 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | 10 040.00 | 3 360.00 | 13 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 268.00 | 332 241.00 | 1 027.00 | 333 268.00 |
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 616.00 | 147 255.00 | 3 360.00 | 150 616.00 |