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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 978.00 | 30 489.00 | 566 488.00 | 596 978.00 |
AP Constructions | 125 538.00 | 106 636.00 | 18 901.00 | 125 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 287.00 | 609 621.00 | 150 666.00 | 760 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 036.00 | 368 868.00 | 229 168.00 | 598 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 350.00 | 1 178 555.00 | 977 794.00 | 2 156 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 882.00 | 4 892.00 | 87 989.00 | 92 882.00 |
BN En cours de production de biens | 342 797.00 | | 342 797.00 | 342 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 052.00 | 4 435.00 | 1 220 617.00 | 1 225 052.00 |
BZ Autres créances | 99 323.00 | | 99 323.00 | 99 323.00 |
CF Disponibilités | 599 136.00 | | 599 136.00 | 599 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 751.00 | 9 327.00 | 2 366 423.00 | 2 375 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 101.00 | 1 187 883.00 | 3 344 218.00 | 4 532 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 941.00 | 62 939.00 | 1.00 | 62 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 358.00 | 160 358.00 | | 160 358.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 385.00 | 1 677 289.00 | | 1 262 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 249.00 | -414 903.00 | | 68 249.00 |
DK Provisions réglementées | 32 429.00 | 36 759.00 | | 32 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 281.00 | 1 694 362.00 | | 1 758 281.00 |
DP Provisions pour risques | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 149.00 | 223 398.00 | | 152 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 942.00 | 334 776.00 | | 567 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 016.00 | 257 284.00 | | 471 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 465.00 | 219 124.00 | | 327 465.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 3 250.00 | | 6 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 269.00 | 45 204.00 | | 35 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 547.00 | 1 083 039.00 | | 1 560 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 218.00 | 2 777 401.00 | | 3 344 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 667.00 | 819 195.00 | 4 102 863.00 | 3 283 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 667.00 | 819 195.00 | 4 102 863.00 | 3 283 667.00 |
FM Production stockée | | | 20 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 389.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 574.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 330.00 | 4 335.00 | | 4 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 953.00 | 7 910.00 | | 7 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 1 186.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 1 186.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | 6 724.00 | | 6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 249.00 | -414 903.00 | | 68 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 154.00 | 7 870.00 | | 11 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 016.00 | 471 016.00 | | 471 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 664.00 | 183 664.00 | | 183 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 262.00 | | | 1 220 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 149.00 | 70 623.00 | 81 526.00 | 152 149.00 |
VP Divers | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 503.00 | 1 353 503.00 | | 1 353 503.00 |
VW T.V.A. | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 605.00 | 911 079.00 | 81 526.00 | 992 605.00 |