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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 978.00 | 30 489.00 | 566 488.00 | 596 978.00 |
AP Constructions | 139 269.00 | 113 075.00 | 26 194.00 | 139 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 147.00 | 340 180.00 | 134 967.00 | 475 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 008.00 | 404 644.00 | 187 364.00 | 592 008.00 |
BF Prêts | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 894.00 | 951 396.00 | 929 497.00 | 1 880 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 613.00 | 4 653.00 | 99 959.00 | 104 613.00 |
BN En cours de production de biens | 324 376.00 | | 324 376.00 | 324 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 661.00 | 4 435.00 | 903 226.00 | 907 661.00 |
BZ Autres créances | 92 319.00 | | 92 319.00 | 92 319.00 |
CF Disponibilités | 277 606.00 | | 277 606.00 | 277 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 728.00 | 9 088.00 | 1 711 640.00 | 1 720 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 622.00 | 960 484.00 | 2 641 138.00 | 3 601 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 791.00 | 63 005.00 | 785.00 | 63 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 358.00 | 160 358.00 | | 160 358.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 634.00 | 1 262 385.00 | | 1 330 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 501.00 | 68 249.00 | | -47 501.00 |
DK Provisions réglementées | 28 099.00 | 32 429.00 | | 28 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 450.00 | 1 758 281.00 | | 1 706 450.00 |
DP Provisions pour risques | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 769.00 | 152 149.00 | | 97 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 440.00 | 567 942.00 | | 197 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 599.00 | 471 016.00 | | 286 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 973.00 | 327 465.00 | | 283 973.00 |
EA Autres dettes | 9 016.00 | 6 704.00 | | 9 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | 35 269.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 299.00 | 1 560 547.00 | | 909 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 138.00 | 3 344 218.00 | | 2 641 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 914.00 | 81 526.00 | | 40 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
FG Production vendue services | 3 538 018.00 | 19 451.00 | 3 557 469.00 | 3 538 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 743.00 | 19 451.00 | 3 562 194.00 | 3 542 743.00 |
FM Production stockée | | | -18 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 3 333.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 330.00 | 7 953.00 | | 29 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 1 801.00 | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 1 801.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 385.00 | 6 152.00 | | 26 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 999.00 | 4 188 459.00 | | 3 591 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 500.00 | 4 120 210.00 | | 3 639 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 501.00 | 68 249.00 | | -47 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 199.00 | 26 990.00 | | 1 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 599.00 | 11 154.00 | | 25 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 600.00 | 286 600.00 | | 286 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 401.00 | 195 401.00 | | 195 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UP Prêts | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UX Autres créances clients | 902 872.00 | | | 902 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 769.00 | 56 855.00 | 40 914.00 | 97 769.00 |
VP Divers | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 831.00 | 1 027 831.00 | | 1 027 831.00 |
VW T.V.A. | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 859.00 | 670 945.00 | 40 914.00 | 711 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |