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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 746.00 | 68 747.00 | | 68 746.00 |
AH Fonds commercial | 596 978.00 | 342 308.00 | 254 671.00 | 596 978.00 |
AP Constructions | 137 169.00 | 128 904.00 | 8 265.00 | 137 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 638.00 | 409 800.00 | 74 838.00 | 484 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 246.00 | 551 859.00 | 24 386.00 | 576 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 014.00 | 1 501 618.00 | 375 396.00 | 1 877 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 328.00 | 2 246.00 | 90 082.00 | 92 328.00 |
BN En cours de production de biens | 246 509.00 | | 246 509.00 | 246 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 298.00 | 4 848.00 | 674 450.00 | 679 298.00 |
BZ Autres créances | 146 209.00 | | 146 209.00 | 146 209.00 |
CF Disponibilités | 409 301.00 | | 409 301.00 | 409 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 504.00 | 7 094.00 | 1 586 410.00 | 1 593 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 519.00 | 1 508 712.00 | 1 961 806.00 | 3 470 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 358.00 | 160 358.00 | | 160 358.00 |
DH Report à nouveau | 494 667.00 | 1 092 148.00 | | 494 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 656.00 | -597 481.00 | | 155 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 540.00 | 889 884.00 | | 1 045 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 389.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 160.00 | 116 912.00 | | 36 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 435.00 | 141 981.00 | | 281 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 416.00 | 185 630.00 | | 196 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 255.00 | 34 500.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 266.00 | 879 023.00 | | 916 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 806.00 | 1 794 296.00 | | 1 961 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 431.00 | 362 111.00 | | 529 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 934.00 | | 3 006 934.00 | 3 006 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 934.00 | | 3 006 934.00 | 3 006 934.00 |
FM Production stockée | | | -56 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 461.00 | 89 022.00 | | 54 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 619.00 | | 1 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 312 437.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 779.00 | -312 437.00 | | 24 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 196.00 | | | -80 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 078.00 | 2 253 173.00 | | 3 063 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 422.00 | 2 850 653.00 | | 2 907 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 656.00 | -597 481.00 | | 155 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 635.00 | 20 485.00 | | 37 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 934.00 | | 16 008.00 | 1 875 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 928.00 | 1 877 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 868.00 | 665 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 060.00 | 1 198 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 724.00 | | 868.00 | 665 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 110.00 | | 15 002.00 | 1 197 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 098.00 | | 137.00 | 13 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 704.00 | 67 155.00 | 14 060.00 | 1 136 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 467.00 | 67 155.00 | 14 060.00 | 1 037 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 311 818.00 | | | 311 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 807.00 | 562.00 | 1 123.00 | 2 807.00 |
6T Sur comptes clients | 11 064.00 | | 6 216.00 | 11 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 689.00 | 562.00 | 7 339.00 | 325 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 078.00 | 562.00 | 32 729.00 | 351 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 435.00 | 281 435.00 | | 281 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
UX Autres créances clients | 673 469.00 | 673 469.00 | | 673 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 49 324.00 | 350 675.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
VP Divers | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 602.00 | 845 366.00 | 13 236.00 | 858 602.00 |
VW T.V.A. | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 105.00 | 529 430.00 | 350 675.00 | 880 105.00 |