| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 978.00 | 30 489.00 | 566 488.00 | 596 978.00 |
AP Constructions | 137 169.00 | 117 734.00 | 19 434.00 | 137 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 566.00 | 331 936.00 | 133 629.00 | 465 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 146.00 | 441 445.00 | 131 701.00 | 573 146.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 508.00 | 987 012.00 | 865 496.00 | 1 852 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 519.00 | 4 845.00 | 86 673.00 | 91 519.00 |
BN En cours de production de biens | 372 273.00 | | 372 273.00 | 372 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 211.00 | 4 668.00 | 751 542.00 | 756 211.00 |
BZ Autres créances | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CF Disponibilités | 196 252.00 | | 196 252.00 | 196 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 634.00 | 9 514.00 | 1 499 120.00 | 1 508 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 143.00 | 996 526.00 | 2 364 617.00 | 3 361 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 817.00 | 65 406.00 | 1 411.00 | 66 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 358.00 | 160 358.00 | | 160 358.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 133.00 | 1 330 634.00 | | 1 283 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 417.00 | -47 501.00 | | -96 417.00 |
DK Provisions réglementées | 24 378.00 | 28 099.00 | | 24 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 311.00 | 1 706 450.00 | | 1 606 311.00 |
DP Provisions pour risques | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 928.00 | 97 769.00 | | 40 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 010.00 | 197 440.00 | | 153 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 911.00 | 286 599.00 | | 294 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 942.00 | 283 973.00 | | 201 942.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | 9 016.00 | | 7 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 916.00 | 909 299.00 | | 732 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 617.00 | 2 641 138.00 | | 2 364 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 552.00 | 670 944.00 | | 576 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 251 048.00 | 52 209.00 | 3 303 257.00 | 3 251 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 048.00 | 52 209.00 | 3 303 257.00 | 3 251 048.00 |
FM Production stockée | | | 47 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | 25 000.00 | | 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 721.00 | 4 330.00 | | 3 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 564.00 | 29 330.00 | | 4 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 2 230.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 463.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 2 944.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | 26 385.00 | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 117.00 | 3 591 999.00 | | 3 389 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 534.00 | 3 639 500.00 | | 3 485 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 417.00 | -47 501.00 | | -96 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 199.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 556.00 | 25 599.00 | | 37 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 911.00 | 294 911.00 | | 294 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 508.00 | 168 508.00 | | 168 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 751 142.00 | 751 142.00 | | 751 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 929.00 | 37 575.00 | 3 354.00 | 40 929.00 |
VP Divers | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 420.00 | 861 420.00 | | 861 420.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 906.00 | 576 553.00 | 3 354.00 | 579 906.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |