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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 746.00 | 68 747.00 | | 68 746.00 |
AH Fonds commercial | 596 978.00 | 342 308.00 | 254 671.00 | 596 978.00 |
AP Constructions | 137 169.00 | 125 208.00 | 11 962.00 | 137 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 454.00 | 383 160.00 | 95 294.00 | 478 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 487.00 | 529 100.00 | 52 387.00 | 581 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 935.00 | 1 448 522.00 | 427 412.00 | 1 875 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 302.00 | 2 808.00 | 77 494.00 | 80 302.00 |
BN En cours de production de biens | 303 317.00 | | 303 317.00 | 303 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 191.00 | 11 064.00 | 471 127.00 | 482 191.00 |
BZ Autres créances | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CF Disponibilités | 471 637.00 | | 471 637.00 | 471 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 756.00 | 13 872.00 | 1 366 884.00 | 1 380 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 691.00 | 1 462 394.00 | 1 794 296.00 | 3 256 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 358.00 | 160 358.00 | | 160 358.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 148.00 | 1 186 717.00 | | 1 092 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 481.00 | -94 569.00 | | -597 481.00 |
DL TOTAL (I) | 889 884.00 | 1 487 365.00 | | 889 884.00 |
DP Provisions pour risques | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 3 354.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 912.00 | 180 082.00 | | 116 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 981.00 | 142 842.00 | | 141 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 630.00 | 194 704.00 | | 185 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | 58 968.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 023.00 | 579 949.00 | | 879 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 296.00 | 2 092 703.00 | | 1 794 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 111.00 | 399 867.00 | | 362 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 312.00 | | 2 271 312.00 | 2 271 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 312.00 | | 2 271 312.00 | 2 271 312.00 |
FM Production stockée | | | -109 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 022.00 | 4 435.00 | | 89 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 931.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 2 499.00 | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 818.00 | | | 311 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 437.00 | 2 499.00 | | 312 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 437.00 | 24 810.00 | | -312 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 173.00 | 2 861 841.00 | | 2 253 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 653.00 | 2 956 410.00 | | 2 850 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 481.00 | -94 569.00 | | -597 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 485.00 | 36 914.00 | | 20 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 996.00 | | 9 939.00 | 1 865 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 725.00 | | | 665 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 307.00 | | 9 804.00 | 1 187 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 963.00 | | 136.00 | 12 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 248.00 | 71 456.00 | | 1 065 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 201.00 | 1 035.00 | | 98 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 047.00 | 70 421.00 | | 967 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 311 818.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 666.00 | 858.00 | 1 716.00 | 3 666.00 |
6T Sur comptes clients | 8 751.00 | 3 191.00 | 878.00 | 8 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 417.00 | 315 867.00 | 2 594.00 | 12 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 806.00 | 315 867.00 | 2 594.00 | 37 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | 1 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 981.00 | 141 981.00 | | 141 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 469 446.00 | 469 446.00 | | 469 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 646.00 | | | 396 646.00 |
VP Divers | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 599.00 | 538 599.00 | | 538 599.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 111.00 | 362 111.00 | 400 000.00 | 762 111.00 |