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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 746.00 | 67 711.00 | 1 035.00 | 68 746.00 |
AH Fonds commercial | 596 978.00 | 30 490.00 | 566 489.00 | 596 978.00 |
AP Constructions | 137 169.00 | 121 511.00 | 15 659.00 | 137 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 698.00 | 356 467.00 | 114 231.00 | 470 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 440.00 | 489 069.00 | 90 370.00 | 579 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 996.00 | 1 065 248.00 | 800 747.00 | 1 865 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 896.00 | 3 666.00 | 93 230.00 | 96 896.00 |
BN En cours de production de biens | 412 385.00 | | 412 385.00 | 412 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 351.00 | 8 751.00 | 432 600.00 | 441 351.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CF Disponibilités | 325 902.00 | | 325 902.00 | 325 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 372.00 | 12 417.00 | 1 291 955.00 | 1 304 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 368.00 | 1 077 665.00 | 2 092 703.00 | 3 170 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 358.00 | 160 358.00 | | 160 358.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 717.00 | 1 283 134.00 | | 1 186 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 569.00 | -96 347.00 | | -94 569.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 487 365.00 | 1 606 382.00 | | 1 487 365.00 |
DP Provisions pour risques | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354.00 | 40 919.00 | | 3 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 082.00 | 115 015.00 | | 180 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 842.00 | 294 851.00 | | 142 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 704.00 | 201 943.00 | | 194 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 968.00 | 34 500.00 | | 58 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 949.00 | 687 227.00 | | 579 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 703.00 | 2 318 998.00 | | 2 092 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 867.00 | 572 212.00 | | 399 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 667.00 | | 2 788 667.00 | 2 788 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 667.00 | | 2 788 667.00 | 2 788 667.00 |
FM Production stockée | | | 40 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 435.00 | 33 258.00 | | 4 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 378.00 | 3 721.00 | | 24 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 309.00 | 4 565.00 | | 27 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 1 501.00 | | 2 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 1 574.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 810.00 | 2 990.00 | | 24 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 841.00 | 3 389 119.00 | | 2 861 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 410.00 | 3 485 466.00 | | 2 956 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 569.00 | -96 347.00 | | -94 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 914.00 | 37 557.00 | | 36 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 509.00 | | 13 487.00 | 1 852 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 796.00 | | 1 929.00 | 663 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 882.00 | | 11 425.00 | 1 175 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | 133.00 | 12 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 012.00 | 78 236.00 | | 987 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 896.00 | 2 305.00 | | 95 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 116.00 | 75 931.00 | | 891 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 846.00 | | 1 180.00 | 4 846.00 |
6T Sur comptes clients | 4 668.00 | 4 083.00 | | 4 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | 4 083.00 | 1 180.00 | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 281.00 | 4 083.00 | 25 558.00 | 59 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 083.00 | 1 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 842.00 | 142 842.00 | | 142 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
UX Autres créances clients | 431 383.00 | 431 383.00 | | 431 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VW T.V.A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 867.00 | 399 867.00 | | 399 867.00 |