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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 14 681.00 | 4 539.00 | 19 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 166.00 | 257 456.00 | 24 710.00 | 282 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 574.00 | 171 672.00 | 31 902.00 | 203 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 028.00 | 443 809.00 | 61 219.00 | 505 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 625.00 | | 70 625.00 | 70 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 287.00 | | 217 287.00 | 217 287.00 |
BZ Autres créances | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CF Disponibilités | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 574.00 | | 424 574.00 | 424 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 602.00 | 443 809.00 | 485 793.00 | 929 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 695.00 | | | 252 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 320.00 | | | -22 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306.00 | | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 239 481.00 | | | 239 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 835.00 | | | 144 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 312.00 | | | 246 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 793.00 | | | 485 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 371.00 | | | 231 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 084.00 | | 18 444.00 | 484 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | 6 980.00 | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 821.00 | | 11 439.00 | 471 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 25.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 798.00 | 31 011.00 | | 412 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 2 441.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 558.00 | 28 570.00 | | 400 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 287.00 | | | 217 287.00 |
VB T. V. A. | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 535.00 | 16 594.00 | 14 941.00 | 31 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 526.00 | 270 526.00 | | 270 526.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 312.00 | 231 371.00 | 14 941.00 | 246 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 302.00 | | | 122 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 762.00 | | | 145 762.00 |