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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 171.00 | 250 220.00 | 123 951.00 | 374 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 907.00 | 193 914.00 | 13 993.00 | 207 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 366.00 | 463 354.00 | 138 012.00 | 601 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 553.00 | 3 873.00 | 156 680.00 | 160 553.00 |
BZ Autres créances | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CF Disponibilités | 151 389.00 | | 151 389.00 | 151 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 151.00 | 3 873.00 | 384 278.00 | 388 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 517.00 | 467 227.00 | 522 290.00 | 989 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 642.00 | | | 199 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 301 293.00 | | | 301 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 997.00 | | | 220 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 290.00 | | | 522 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 689.00 | | 93 838.00 | 549 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 161.00 | 601 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 161.00 | 582 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 401.00 | | 93 838.00 | 530 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 380.00 | 19 135.00 | 41 161.00 | 485 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 160.00 | 19 135.00 | 41 161.00 | 466 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
ST Autres comptes | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
YT Sous‐traitance | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 843.00 | | | 156 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 255.00 | | | 119 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 565.00 | | | 306 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |