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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 827.00 | 275 161.00 | 50 666.00 | 325 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 574.00 | 190 999.00 | 12 575.00 | 203 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 689.00 | 485 380.00 | 63 309.00 | 548 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 941.00 | 3 873.00 | 250 068.00 | 253 941.00 |
BZ Autres créances | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CF Disponibilités | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 625.00 | 3 873.00 | 402 752.00 | 406 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 314.00 | 489 253.00 | 466 061.00 | 955 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 552.00 | | | 170 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DL TOTAL (I) | 222 614.00 | | | 222 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
EA Autres dettes | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 447.00 | | | 243 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 061.00 | | | 466 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 786.00 | | | 220 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 294.00 | | 42 395.00 | 506 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 006.00 | | 42 395.00 | 487 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 567.00 | 15 813.00 | | 469 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 171.00 | 1 049.00 | | 18 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 396.00 | 14 764.00 | | 451 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 253 941.00 | 248 777.00 | 5 164.00 | 253 941.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 968.00 | 268 804.00 | 5 164.00 | 273 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
YT Sous‐traitance | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 618.00 | | | 181 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 946.00 | | | 256 946.00 |