| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 965.00 | 256 312.00 | 109 653.00 | 365 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 072.00 | 191 770.00 | 11 302.00 | 203 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 123.00 | 467 123.00 | 121 000.00 | 588 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 133.00 | | 147 133.00 | 147 133.00 |
BZ Autres créances | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CF Disponibilités | 193 621.00 | | 193 621.00 | 193 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 981.00 | | 443 981.00 | 443 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 104.00 | 467 123.00 | 564 981.00 | 1 032 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 787.00 | | | 279 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DL TOTAL (I) | 313 350.00 | | | 313 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 390.00 | | | 123 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 631.00 | | | 251 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 981.00 | | | 564 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 389.00 | | | 163 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 365.00 | | 8 583.00 | 601 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 077.00 | | 8 583.00 | 582 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 147 133.00 | 147 133.00 | | 147 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 068.00 | 183 068.00 | | 183 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
ST Autres comptes | 125 129.00 | | | 125 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 043.00 | | | 332 043.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |