| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 18 171.00 | 1 049.00 | 19 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 432.00 | 266 781.00 | 16 651.00 | 283 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 574.00 | 184 614.00 | 18 960.00 | 203 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 294.00 | 469 566.00 | 36 728.00 | 506 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 231.00 | | 282 231.00 | 282 231.00 |
BZ Autres créances | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CF Disponibilités | 93 651.00 | | 93 651.00 | 93 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 562.00 | | 448 562.00 | 448 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 856.00 | 469 566.00 | 485 290.00 | 954 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 230 375.00 | | | 230 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 823.00 | | | -59 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150.00 | | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 179 502.00 | | | 179 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 379.00 | | | 198 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 788.00 | | | 305 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 290.00 | | | 485 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 309.00 | | | 301 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 028.00 | | 1 266.00 | 505 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 740.00 | | 1 266.00 | 485 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 809.00 | 25 758.00 | | 443 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 681.00 | 3 490.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 128.00 | 22 268.00 | | 429 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 379.00 | 198 379.00 | | 198 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
UX Autres créances clients | 282 231.00 | | | 282 231.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 950.00 | 10 471.00 | 4 479.00 | 14 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 511.00 | 306 511.00 | | 306 511.00 |
VW T.V.A. | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 214.00 | 297 735.00 | 4 479.00 | 302 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
ST Autres comptes | 152 815.00 | | | 152 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
YT Sous‐traitance | 264 843.00 | | | 264 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 548.00 | | | 219 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 384.00 | | | 189 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 017.00 | | | 493 017.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |