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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 014.00 | 289 987.00 | 176 027.00 | 466 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 072.00 | 194 228.00 | 8 844.00 | 203 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 172.00 | 503 256.00 | 184 916.00 | 688 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 056.00 | | 67 056.00 | 67 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 452.00 | | 171 452.00 | 171 452.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 132 464.00 | | 132 464.00 | 132 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 441.00 | | 400 441.00 | 400 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 613.00 | 503 256.00 | 585 357.00 | 1 088 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 310.00 | | | 293 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DL TOTAL (I) | 338 674.00 | | | 338 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 291.00 | | | 88 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 683.00 | | | 246 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 357.00 | | | 585 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 123.00 | | 100 049.00 | 588 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 037.00 | | 100 049.00 | 569 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 124.00 | 36 131.00 | | 467 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 083.00 | 36 131.00 | | 448 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 171 452.00 | 171 452.00 | | 171 452.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 291.00 | 38 776.00 | 49 515.00 | 88 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 921.00 | 200 921.00 | | 200 921.00 |
VW T.V.A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 683.00 | 197 168.00 | 49 515.00 | 246 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
ST Autres comptes | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
YT Sous‐traitance | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 547.00 | | | 229 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 688.00 | | | 161 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 867.00 | | | 469 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |